财务部岗位职责说明书.doc

财务部部长岗位职责说明书
岗位名称财务部部长岗位编号SY-005所在部门财务部岗位定员1人直接上级董事长工资等级二级直接下级会计、出纳薪酬类型所辖人员3人岗位分析日期2012-12职务目的：
负责组织公司会计核算、财务管理工作，控制公司成本费用，分析公司财务状况岗位职责：1.协助总经理制定财务规划
根据公司发展战略，组织制定财务规划
参与公司重大财务问题的决策
2.组织公司财务预算、决算
根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算
汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划
根据公司经营情况，组织审核修正财务预算
3.组织公司成本核算
组织公司成本估算，提出成本控制指标建议
参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订
4.负责财务监督与管理工作
监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确
监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。
监督督促应收帐款的回收与检查，组织对不良债权处置
定期组织固定资产、流动资金清查、核实
5.组织公司财务分析
定期组织编制会计报表
定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议
组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议
6.合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求
负责资金预算的执行与监督
制定年度与月度资金计划
负责制定信贷计划，组织资金筹措、调度及清偿
7.内部组织管理工作
制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况
负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见
负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议
负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行
负责控制部门预算，降低费用成本
9.完成总经理及管理总监交付的其它任务岗位权限：对外投资项目有评价权
对公司所有购销合同有监督执行权。
对公司筹资方式有建议权
对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力
对下级上报的各种分析表、预算报表有审批调整权
对下级工作有检查权
对下级在工作中的争议有裁判权
在权限范围内，有代表企业对外联络的权力
有对各项费用开支监督审核权
对限额资金使用有批准权
有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权内部协调关系公司各部门外部协调关系税务局、审计部门、工商局、财政局、外经委等、质监局、任职资格：教育水平大学本科以上专业财务管理、会计专业培训经历财务管理培训经验具有会计师资格，5年以上会计工作经验。知识精通会计知识、财务管理知识，法律知识和外汇知识技能技巧能够熟练使用各种财务软件
具备基本的网络知识
熟练使用英语个人素质具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具/设备计算机、计算器、算盘、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档汇报文件、总结、合同、财务分析报告、经济活动分析考核指标：重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性、财务监督情况、财务工作准确性、财务预算控制情况、财务制度健全情况部门费用控制情况部门合作满意度领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能出纳员岗位职责说明书
岗位名称出纳员岗位编号SY-006所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务部部长工资等级三级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期2012-12职务目的：
办理现金收付、支票手续和银行结算业务职责与工作任务：1.负责现金收付、银行结算和记帐
负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理
定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”
建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结
定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符
2.办理支票手续和工资发放
负责执行支票管理制度。
负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬
3.办理银行结算和记账
支付各种费用
处理各类银行单据
根据各类凭证制单
登记银行存款日记账
每月编制银行存款余额
4.财务部部长交办的其他工作权力：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权内部协调关系公司其他部门外部协调关系银行、税务局、工商局任职资格：教育水平大专以上专业会计专业培训经历会计基础培训经验1年以上工作经验知识掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规技能技巧能够熟练使用计算机和财务软件
具有网络的基本知识个人素质具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力其它：使用工具/设备计算机，计算器、一般办公设备（电话